日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 797,052 | -14,434 |
| 減価償却費 | 672,707 | 671,927 |
| 関係会社整理損 | － | 1,016,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -591 | 4,838 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -131,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,008 | 46,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,667 | -205,586 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -190,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266,764 | -303,118 |
| 支払利息 | 7,867 | 10,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,604 | -11,653 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -26,013 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -24,000 | -5,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66,988 | 8,976 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 75,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511,718 | 284,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -726,349 | 541,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,063,784 | 278,383 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -326,594 | 141,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,792 | -81,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,360 | -10,191 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -44,706 | -65,718 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 142,057 |
| その他 | 12,724 | -493 |
| 小計 | 1,900,071 | 2,128,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266,805 | 301,455 |
| 利息の支払額 | -8,237 | -10,495 |
| 災害損失の支払額 | -3,470 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350,664 | -335,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,505 | 2,083,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,902 | -3,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,547 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,864 | -1,641,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | 1 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -58,169 | -38,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,114 | -400,264 |
| 貸付けによる支出 | － | -946,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 3,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,880 | -2,826,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,886 | -545,578 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -376 |
| 配当金の支払額 | -285,029 | -283,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,746 | -1,109,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,602 | -13,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,479 | -1,866,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,697,326 | 5,463,918 |
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