日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895,850 | 797,052 |
| 減価償却費 | 655,250 | 672,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,553 | -591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,769 | 78,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,382 | 7,667 |
| 災害損失 | 18,019 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251,718 | -266,764 |
| 支払利息 | 11,677 | 7,867 |
| 為替差損益（△は益） | -24,983 | 16,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,517 | 59,604 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -26,013 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -24,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,470 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,120 | 66,988 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 75,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,561 | 511,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201,771 | -726,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,170 | 1,063,784 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,665 | -326,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,743 | -31,792 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125,952 | -6,360 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -33,910 | -44,706 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40 | － |
| その他 | 5,627 | -4,188 |
| 小計 | 965,889 | 1,900,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,038 | 266,805 |
| 利息の支払額 | -11,741 | -8,237 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12,751 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -3,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272,552 | -350,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,385 | 1,804,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,235 | -2,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,420 | 28,547 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,135 | -481,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 522 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -1,999 | -58,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,116 | -151,114 |
| 貸付けによる支出 | -6,490 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,523 | -564,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -780,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,062 | -109,886 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -376 |
| 配当金の支払額 | -290,486 | -285,029 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,454 | -29,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,379 | -1,204,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,705 | 6,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,812 | 41,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,721,381 | 8,697,326 |
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