日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,981,431 | 2,588,501 |
| 減価償却費 | 1,448,897 | 1,430,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,045 | 53,880 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -118,097 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114,173 | 73,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,358 | -13,530 |
| 雇用調整助成金 | -155,636 | － |
| 関係会社清算益 | -199,691 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -347,122 | -346,071 |
| 支払利息 | 32,192 | 19,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,240 | -53,538 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16,980 | -19,331 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 123,967 | 12,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,035,388 | -2,285,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,916 | -324,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,918 | 1,460,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287,606 | -306,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134,595 | -128,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,996 | -86,200 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,333 | -2,679 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -51 | 0 |
| その他 | 25,318 | -35,915 |
| 小計 | 4,100,227 | 2,037,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,442 | 346,520 |
| 利息の支払額 | -32,268 | -21,179 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 155,636 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,765 | -281,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,494,818 | 2,080,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 856,140 | 503,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014,530 | -1,387,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905,900 | 1,015,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462,250 | -930,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,260 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,060 | -12,231 |
| 貸付による支出 | -5,052 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,592 | -810,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,066,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,000 | -3,540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -209 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -684 |
| 配当金の支払額 | -290,935 | -387,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,522 | -227,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,539 | 15,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,295,164 | 1,057,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,036,887 | 11,094,763 |
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