日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,588,501 | 2,261,760 |
| 減価償却費 | 1,430,631 | 1,411,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,880 | -3,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,595 | 39,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,530 | -73,292 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,457 |
| 雇用調整助成金 | － | -87,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346,071 | -436,667 |
| 支払利息 | 19,247 | 20,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,538 | 93,852 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -19,331 | -3,972 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,937 | 11,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,285,485 | -1,577,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,566 | -1,583,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460,314 | -7,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306,094 | 154,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128,443 | 117,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,200 | 21,793 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,679 | -88,911 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| その他 | -35,915 | -715 |
| 小計 | 2,037,384 | 275,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,520 | 437,189 |
| 利息の支払額 | -21,179 | -21,297 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 81,750 |
| 法人税等の支払額 | -281,907 | -1,117,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,819 | -344,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 503,931 | 453,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387,955 | -2,399,549 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,015,480 | 2,000,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930,657 | -1,401,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,231 | -24,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,332 | -1,370,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -114 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -752 |
| 配当金の支払額 | -387,047 | -481,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,941 | -582,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,330 | -9,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057,876 | -2,306,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,094,763 | 8,788,194 |
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