日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,840 | 1,086,657 |
| 減価償却費 | 1,600,149 | 1,530,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,867 | -96,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,166 | 25,615 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 613,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,582 | 76,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,352 | 25,202 |
| 災害による保険金収入 | － | -616,759 |
| 災害損失 | － | 368,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377,065 | -381,271 |
| 支払利息 | 68,802 | 80,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88,270 | 110,451 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,145 | -76,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | -34,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,653 | 25,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,692 | 25,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,280 | -649,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637,488 | 270,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,720 | 81,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -223,460 | 114,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,975 | -46,897 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,055 | 154,358 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -221 | 11,896 |
| その他 | 32,980 | 51,194 |
| 小計 | 2,114,923 | 2,749,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377,645 | 381,597 |
| 利息の支払額 | -68,963 | -80,317 |
| 災害による保険金受取額 | － | 616,759 |
| 災害損失の支払額 | － | -47,003 |
| 法人税等の支払額 | -433,776 | -489,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,828 | 3,130,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 738,258 | 301,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,753 | -188,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,535 | 165,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,796 | -725,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,495 | -52,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,346 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,398 | -498,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 587,417 | -237,304 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,000 | -784,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -283 |
| 配当金の支払額 | -290,862 | -331,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,710 | -653,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,097 | -8,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365,614 | 1,970,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,710,475 | 9,774,790 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 94,259 |
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