日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,460 | 1,212,840 |
| 減価償却費 | 1,756,954 | 1,600,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 26,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,666 | 21,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138,963 | 126,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,983 | 28,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333,323 | -377,065 |
| 支払利息 | 70,992 | 68,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,852 | 88,270 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -76,721 | -6,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,870 | 273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,680 | 19,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,523 | -349,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,417 | -499,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,504 | 637,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,777 | -209,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,779 | -223,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 257,836 | -87,975 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,397 | 5,055 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -221 |
| その他 | 6,137 | 32,980 |
| 小計 | 3,297,781 | 2,114,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337,297 | 377,645 |
| 利息の支払額 | -73,201 | -68,963 |
| 法人税等の支払額 | -233,487 | -433,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328,389 | 1,989,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,200,000 | -5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,900,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 502,843 | 738,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320,484 | -3,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579,702 | 51,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,941 | -779,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,803 | -63,495 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,640 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 605 | 68,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439,375 | 11,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,002,471 | 587,417 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,352,000 | -934,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | － |
| 配当金の支払額 | -290,032 | -290,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,619 | -637,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,583 | 1,365,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,344,861 | 7,710,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
