日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,726 | 996,460 |
| 減価償却費 | 1,629,353 | 1,756,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,740 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | 9,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,444 | 138,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,647 | 31,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -546,234 | -333,323 |
| 支払利息 | 82,350 | 70,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146,885 | 63,852 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -202,459 | -76,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,315 | 4,870 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,293 | 17,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,641 | 307,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,784 | -137,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,845 | 118,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,918 | 71,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 199,066 | -16,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172,845 | 257,836 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -72,203 | 8,397 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -876 | － |
| その他 | 81,913 | 6,137 |
| 小計 | 1,882,218 | 3,297,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545,606 | 337,297 |
| 利息の支払額 | -82,884 | -73,201 |
| 損害賠償金の支払額 | -42,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -383,969 | -233,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,470 | 3,328,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,700,000 | -6,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,700,000 | 6,900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 152,353 | 502,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,503,467 | -3,320,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,219,561 | 579,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688,179 | -811,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461,382 | -28,803 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -227,986 | -60,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 113,007 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395,477 | -2,439,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 754,602 | -1,002,471 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607,000 | -3,352,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -1,697 | -796 |
| 配当金の支払額 | -290,477 | -290,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,882 | -445,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,273 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,162 | 443,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,901,278 | 6,344,861 |
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