日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:07
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,657 | 642,544 |
| 減価償却費 | 1,530,010 | 1,548,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,104 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,615 | 23,797 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 613,710 | -270,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76,718 | 117,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,202 | 16,556 |
| 災害による保険金収入 | -616,759 | -38,764 |
| 災害損失 | 368,214 | 33,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381,271 | -389,086 |
| 支払利息 | 80,074 | 34,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110,451 | 86,943 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -76,145 | -207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -34,999 | 1,356,293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,724 | 15,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,306 | -639,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,710 | 37,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,345 | 450,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,152 | -83,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 114,358 | 50,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,897 | -148,206 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 154,358 | -124,712 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,896 | -23 |
| その他 | 51,194 | 104,022 |
| 小計 | 2,749,105 | 2,823,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381,597 | 389,457 |
| 利息の支払額 | -80,317 | -36,385 |
| 災害による保険金受取額 | 616,759 | 38,764 |
| 災害損失の支払額 | -47,003 | -226,235 |
| 法人税等の支払額 | -489,786 | -737,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,354 | 2,251,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 301,955 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,539 | -1,204,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,230 | 68,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,328 | -1,372,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,614 | -6,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,848 | -2,513,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237,304 | 207,455 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,000 | -2,872,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -117 |
| 配当金の支払額 | -331,846 | -296,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,434 | -1,761,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,016 | -9,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970,055 | -2,033,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,774,790 | 7,741,722 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,259 | － |
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