日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,219 | 1,270,214 |
| 減価償却費 | 765,335 | 681,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -997 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,014 | 14,187 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -43,081 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,838 | 47,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -34,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,225 | -163,448 |
| 支払利息 | 23,312 | 11,490 |
| 雇用調整助成金 | -137,586 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,206 | -33,653 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13,770 | -17,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,317 | 1,250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,989 | 3,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,946,166 | -137,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 840,380 | -732,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,605,138 | 155,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,749 | -265,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,563 | -33,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,654 | 89,477 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,224 | -306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -38 | 0 |
| その他 | 19,629 | -3,418 |
| 小計 | 1,499,624 | 853,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,476 | 164,169 |
| 利息の支払額 | -22,911 | -13,186 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 83,120 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,454 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 119,082 | -116,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,937 | 888,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 654,844 | 302,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,978 | -1,385,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 804,255 | 1,015,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845,826 | -545,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,637 | -6,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,657 | -618,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,000 | -2,420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -168 |
| 配当金の支払額 | -145,697 | -193,169 |
| その他 | － | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,789 | -263,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,965 | 11,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,879,840 | 17,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,036,887 | 10,054,404 |
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