日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270,214 | 1,079,532 |
| 減価償却費 | 681,726 | 681,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,187 | 5,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,386 | 46,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,035 | -91,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,448 | -243,647 |
| 支払利息 | 11,490 | 10,057 |
| 雇用調整助成金 | － | -49,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,653 | -304 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,989 | -1,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,250 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,691 | 2,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,627 | -828,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -732,274 | -1,008,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,773 | 123,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -265,121 | 81,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,264 | 68,772 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,477 | -19,909 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -306 | -16,056 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | -3,418 | -29,658 |
| 小計 | 853,961 | -189,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,169 | 244,073 |
| 利息の支払額 | -13,186 | -10,175 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 19,915 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,887 | -663,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,057 | -599,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 302,989 | 251,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,385,640 | -1,300,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,015,270 | 2,000,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,166 | -966,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,134 | -9,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,674 | -24,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,420,000 | -580,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -43 |
| 配当金の支払額 | -193,169 | -289,293 |
| その他 | -342 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,679 | -369,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,813 | 11,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,517 | -980,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,094,763 | 10,113,803 |
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