日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628,412 | 533,219 |
| 減価償却費 | 754,866 | 765,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | -997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330 | -3,014 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -183,199 | -43,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,569 | 66,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | 1,300 |
| 災害による保険金収入 | -30,680 | － |
| 災害損失 | 11,750 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,763 | -197,225 |
| 支払利息 | 21,808 | 23,312 |
| 雇用調整助成金 | － | -137,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,390 | -1,206 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -207 | -13,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250,064 | 1,317 |
| 固定資産除却損 | 5,395 | 5,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,170 | 1,946,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,479 | 840,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,259 | -2,605,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,518 | 147,749 |
| その他 | -35,291 | 170,032 |
| 小計 | 1,234,078 | 1,499,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,941 | 196,476 |
| 利息の支払額 | -23,521 | -22,911 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 83,120 |
| 災害による保険金受取額 | 30,680 | － |
| 災害損失の支払額 | -158,200 | -27,454 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -364,986 | 119,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,993 | 1,847,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 654,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,771 | -301,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,837 | 804,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,230 | -845,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -8,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,904 | 302,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,045 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,415,000 | -423,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -91 |
| 配当金の支払額 | -152,005 | -145,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,760,134 | -268,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,702 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,487,747 | 1,879,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,287,042 | 9,621,563 |
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