日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,244 | 628,412 |
| 減価償却費 | 742,566 | 754,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,706 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,285 | -330 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -183,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,133 | 47,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,266 | -1,350 |
| 災害による保険金収入 | － | -30,680 |
| 災害損失 | 308,957 | 11,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,441 | -215,763 |
| 支払利息 | 38,754 | 21,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,544 | 35,390 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,955 | -207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -16,065 | 250,064 |
| 固定資産除却損 | 20,400 | 5,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,371 | 385,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,014 | -40,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,861 | -330,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,493 | -68,518 |
| その他 | 6,837 | -35,291 |
| 小計 | 990,810 | 1,234,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,950 | 214,941 |
| 利息の支払額 | -38,822 | -23,521 |
| 災害による保険金受取額 | － | 30,680 |
| 災害損失の支払額 | -622 | -158,200 |
| 法人税等の支払額 | -235,290 | -364,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,025 | 932,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 301,955 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,936 | -1,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,046 | 50,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,735 | -693,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,851 | -3,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,492 | -647,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -193,045 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,000 | -2,415,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -83 |
| 配当金の支払額 | -193,487 | -152,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,659 | -1,760,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,313 | -12,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,560 | -1,487,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,774,790 | 8,287,042 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,259 | － |
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