日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,796 | 172,244 |
| 減価償却費 | 776,573 | 742,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -9,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,371 | 6,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,101 | 39,133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,686 | 6,266 |
| 災害損失 | － | 308,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208,152 | -200,441 |
| 支払利息 | 33,847 | 38,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,517 | 53,544 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,723 | -1,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | -16,065 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,722 | 20,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,612 | 240,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,944 | -252,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,970 | -208,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221,193 | 44,493 |
| その他 | -123,576 | 6,215 |
| 小計 | 665,611 | 990,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,383 | 199,950 |
| 利息の支払額 | -33,457 | -38,822 |
| 法人税等の支払額 | -259,008 | -235,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,529 | 916,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 637,846 | 301,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -1,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,754 | 27,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,897 | -450,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,515 | -39,851 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,606 | -163,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,506 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,000 | -389,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -172 |
| 配当金の支払額 | -145,831 | -193,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,422 | -182,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,011 | -8,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,725 | 561,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,932,586 | 8,366,295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 94,259 |
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