日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,825 | 634,796 |
| 減価償却費 | 870,939 | 776,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,674 | 7,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,420 | 39,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,373 | 13,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,911 | -208,152 |
| 支払利息 | 37,610 | 33,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,691 | 38,517 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 18,050 | -5,723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,216 | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,239 | 2,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,757 | 40,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,877 | -404,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384,567 | 41,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,210 | -221,193 |
| その他 | -159,509 | -123,576 |
| 小計 | 1,157,129 | 665,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,235 | 206,383 |
| 利息の支払額 | -40,517 | -33,457 |
| 法人税等の支払額 | -115,477 | -259,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,369 | 579,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100,000 | 3,400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 301,655 | 637,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,718,651 | -1,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283,185 | 50,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,970 | -415,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,577 | -30,515 |
| 貸付けによる支出 | -60,640 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,684 | 240,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 555,975 | 388,506 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,810,000 | -477,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | － |
| 配当金の支払額 | -144,956 | -145,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,587 | -234,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,952 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,447,855 | 587,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,453,423 | 6,932,586 |
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