日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,432,227 | 1,311,446 |
| 減価償却費 | 1,414,462 | 1,406,718 |
| 関係会社整理損 | 173,156 | 1,016,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,190 | -6,636 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 237,372 | -202,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142,448 | 91,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,190 | -205,076 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -190,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510,418 | -564,447 |
| 支払利息 | 12,197 | 21,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81,008 | -11,653 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -212,351 | -115,021 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -51,000 | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 265,639 | 31,585 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 31,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,917 | -63,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -327,920 | 984,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,027 | -503,503 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -348,276 | 245,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,942 | -68,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,046 | -28,884 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -72,234 | -144,034 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -175 | 141,988 |
| その他 | -6,202 | -14,083 |
| 小計 | 2,567,934 | 3,187,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509,735 | 560,731 |
| 利息の支払額 | -12,711 | -22,168 |
| 災害損失の支払額 | -3,470 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -695,429 | -688,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,059 | 3,038,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 1,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005,750 | -606,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768,556 | 164,471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549,280 | -2,954,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,327 | 40,735 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -251,205 | -69,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369,897 | -769,383 |
| 貸付けによる支出 | － | -946,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 4,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106,000 | -836,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280,000 | -1,380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -217,007 | -691,493 |
| リース債務の返済による支出 | -752 | -752 |
| 配当金の支払額 | -473,447 | -464,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,661 | -2,187,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,967 | 12,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325,634 | 26,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,330,212 | 7,356,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
