日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,108,466 | 1,432,227 |
| 減価償却費 | 1,367,271 | 1,414,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,141 | 12,190 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 237,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,281 | 142,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,554 | 33,190 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -41,746 | － |
| 災害による保険金収入 | -26,165 | － |
| 災害損失 | 23,369 | － |
| 関係会社株式評価損 | 34,413 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -473,980 | -510,418 |
| 支払利息 | 18,561 | 12,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118,390 | 81,008 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -290,680 | -212,351 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -51,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,470 | － |
| 関係会社整理損 | － | 173,156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,890 | 265,639 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 31,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,957 | 558,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 886,730 | -327,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804,702 | -272,027 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 139,122 | -348,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,704 | -1,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,140 | -24,046 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -34,524 | -72,234 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -67 | -175 |
| その他 | -29,167 | -6,202 |
| 小計 | 3,132,942 | 2,567,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474,455 | 509,735 |
| 利息の支払額 | -18,923 | -12,711 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12,751 | － |
| 災害による保険金受取額 | 26,165 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,500 | -3,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -613,047 | -695,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,843 | 2,366,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800,000 | -5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,809,000 | 5,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,581 | -1,005,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,690 | 768,556 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,005 | -1,549,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | 1,327 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -15,296 | -251,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,489 | -369,897 |
| 貸付けによる支出 | -6,490 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,134 | -2,106,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,000 | -1,280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -210,224 | -217,007 |
| リース債務の返済による支出 | -752 | -752 |
| 配当金の支払額 | -481,336 | -473,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,454 | -29,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,768 | -1,600,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,630 | 14,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,428 | -1,325,634 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,655,846 | 7,330,212 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,081 | － |
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