営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、10,036百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,295百万円(29.6%)の増加となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,494百万円となり、前期に比べ2,243百万円(99.7%)の増加となった。これは主に、たな卸資産の増減額の減少への転換、税金等調整前当期純利益の増加、法人税等の支払額の減少、未払消費税等の増減額の増加への転換、売上債権の減少額の増加、関係会社整理損失引当金の減少額の減少、災害損失の支払額の減少、固定資産除売却損の増加が投資有価証券評価損の減少、仕入債務の増減額の減少への転換、関係会社清算益の計上を上回ったことによるものである。

2021/06/29 10:58