営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ19億19百万円増加し、109億52百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は32億33百万円(前連結会計年度は25億94百万円)となった。これは主に税金等調整前当期純利益19億40百万円・減価償却費10億28百万円計上したことによる。

2015/06/26 10:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期より6億39百万円多い32億33百万円のキャッシュとなった。これは、税金等調整前当期純利益19億40百万円・減価償却費10億28百万円計上したことなどによる。投資活動によるキャッシュ・フローは、12億90百万円の減少(前期は12億31百万円の減少)となった。減少の主な要因は、有形固定資産の取得等による。財務活動によるキャッシュ・フローは、3億16百万円の減少(前期は4億72百万円の減少)となった。これは、主に配当金の支払などによるものである。

2015/06/26 10:41