支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ9億30百万円減少し、340億47百万円となった。主な増減は、流動資産では、現金及び預金が17億55百万円減少、流動資産合計は前連結会計年度末に比べ17億39百万円減少し、171億89百万円となった。また、固定資産では、建機事業の相模原機材センター用地取得により、土地が9億67百万円増加、固定資産合計は前連結会計年度末に比べ8億9百万円増加し、168億57百万円となった。
一方、流動負債では、未払法人税が1億14百万円増加、一方、支払手形及び買掛金が2億14百万円、短期借入金が1億円減少し、流動負債合計は前連結会計年度末に比べ68百万円減少し、51億98百万円となった。また、固定負債では、有価証券の時価下落等により繰延税金負債が20百万円減少、固定負債合計は前連結会計年度末に比べ33百万円減少し、10億14百万円となった。
純資産は、利益剰余金が89百万円減少、自己株式が3億65百万円増加(純資産上は減少)、その他有価証券評価差額金が48百万円減少、為替換算調整勘定が3億19百万円減少し、純資産合計は前連結会計年度末に比べ8億28百万円減少し、278億35百万円となった。

2016/08/12 15:03