営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態は、次のとおりである。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6億76百万円減少し、395億32百万円となった。主な増減は、流動資産では、現金及び預金が営業活動によるキャッシュ・フローで8億28百万円を計上したこともあり1億76百万円増加したが、受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権等の売上債権が2億87百万円減少したことなどにより、流動資産合計は前連結会計年度末に比べ90百万円減少し、206億11百万円となった。また、固定資産では、減価償却の実施もあり有形固定資産が1億83百万円減少し、また、株価下落により投資有価証券が3億48百万円減少したことなどにより、固定資産合計は前連結会計年度末に比べ5億85百万円減少し、189億21百万円となった。
流動負債では、賞与引当金が47百万円増加したことなどにより、流動負債合計は前連結会計年度末に比べ36百万円増加し、73億26百万円となった。また、固定負債では、退職金支給により退職給付に係る負債が26百万円減少したことと株式時価下落による投資有価証券の減少に伴い繰延税金負債が1億83百万円減少したことなどにより、固定負債合計は前連結会計年度末に比べ2億17百万円減少し、16億50百万円となった。

2018/08/10 15:06