営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期末より2億74百万円増加し、113億10百万円となった。 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増減は、前年同四半期に比べ5億16百万円減少し、13億16百万円の増加となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億86百万円計上ならびに減価償却を8億56百万円実施したことによる。 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の増減は、前年同四半期に比べ2億73百万円増加し、11億30百万円の減少となった。これは主に有形固定資産の取得が前年同四半期に比べ4億65百万円増加したが、前年四半期にあった投資有価証券の取得が6億91百万円減少したことによる。 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の増減は、前年同四半期に比べ1億66百万円増加し、3億56百万円の減少となった。これは配当金支払が前年同四半期に比べ73百万円増加したが、一方、短期借入金1億40百万円が増加したことによる。

2020/02/14 15:11