流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は、次のとおりである。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ32億43百万円減少し、333億51百万円となった。主な増減は、流動資産では、現金及び預金が有形固定資産の取得による支出7億30百万円・短期借入金の返済10億70百万円・配当金の支払3億67百万円等もあり13億28百万円減少したことと、棚卸資産が7億15百万円減少したことなどにより、流動資産合計は前連結会計年度末に比べ21億31百万円減少し、168億31百万円となった。また、固定資産は、主に有形固定資産が減価償却により7億58百万円減少したこと及び投資有価証券が一部売却により4億76百万円減少したことなどにより、固定資産合計は前連結会計年度末に比べ11億12百万円減少し、165億19百万円となった。
流動負債では、売上減少に伴い仕入も減少し仕入債務が7億57百万円減少したこと、返済等により短期借入金が10億42百万円減少したことなどにより、流動負債合計は前連結会計年度末に比べ20億6百万円減少し、89億97百万円となった。また、固定負債では、繰延税金負債が1億4百万円増加したことなどにより、固定負債合計は前連結会計年度末に比べ91百万円増加し、13億91百万円となった。

2021/02/12 15:02