尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,463,752 | 86,162 |
| 減価償却費 | 647,462 | 794,114 |
| 減損損失 | 128,907 | 8,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,386 | 8,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -11,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | -700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 119,000 | -113,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,269 | -13,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,249 | -30,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,308 | -40,941 |
| 支払利息 | 10,331 | 8,299 |
| 為替差損益（△は益） | 21,767 | 59,503 |
| 有形固定資産売却益 | -16,853 | -111 |
| 有形固定資産除売却損 | 11,000 | 14,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 975 |
| 会員権評価損 | 2,083 | 2,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,787 | 2,116,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,523 | -200,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,777 | -1,799,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,628 | -52,961 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -95,888 | -114,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -400,284 | 185,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,170 | -189,037 |
| 小計 | 1,751,821 | 718,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,308 | 40,941 |
| 利息の支払額 | -10,331 | -6,652 |
| 法人税等の支払額 | -588,137 | -446,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,660 | 306,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -690,274 | -805,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686,535 | 678,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108,454 | -930,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,475 | 1,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,648 | -899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | 1,129 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,137 | 7,681 |
| その他の支出 | -63,398 | -52,401 |
| その他の収入 | 8,937 | 46,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,388 | -1,060,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,300 | -378,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 457,827 | 668 |
| 自己株式の取得による支出 | -584,185 | -29,273 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,190 |
| 配当金の支払額 | -89,017 | -91,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,674 | 390,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,153 | -127,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,249 | -490,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,075 | 1,522,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,522,826 | 1,032,391 |
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