キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 13:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億5740万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7185万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1771万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -95 | -3,748 | 1,690 | -3,843 | -75 | 1,537 | 通期 | 571 | -4,156 | 1,194 | -3,585 | -418 | 1,289 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 617 | 646 | -468 | 1,263 | -426 | 2,037 | 通期 | 1,262 | 2,428 | -935 | 3,691 | -1,130 | 4,229 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -411 | -411 | -56 | -640 | 3,859 | 通期 | 1,006 | -848 | -868 | 158 | -1,064 | 3,691 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 395 | -836 | -357 | -440 | -852 | 2,930 | 通期 | 1,105 | -1,394 | -619 | -288 | -1,369 | 2,948 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -179 | -274 | 176 | -281 | 2,806 | 通期 | 686 | -859 | -243 | -174 | -892 | 2,469 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 650 | -573 | -178 | 77 | -570 | 2,221 | 通期 | 1,391 | -869 | -77 | 522 | -1,298 | 2,857 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -243 | -121 | 297 | -253 | 3,039 | 通期 | 841 | -620 | -241 | 221 | -639 | 2,858 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 470 | -263 | -120 | 207 | -291 | 2,913 | 通期 | 708 | -547 | 616 | 162 | -834 | 3,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 453 | -647 | -212 | -195 | -673 | 3,209 | 通期 | 997 | -918 | -434 | 79 | -1,153 | 3,287 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -518 | -772 | 557 | -1,290 | -815 | 2,520 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- -35億8532万
- 2013年3月（連） プラ転
- 36億9086万
- 2014年3月（連） -95.71%
- 1億5840万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億8833万
- 2016年3月（連）
- -1億7359万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億2205万
- 2018年3月（連） -57.69%
- 2億2086万
- 2019年3月（連） -26.76%
- 1億6175万
- 2020年3月（連） -51.11%
- 7907万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 4.04%
- 2013年3月（連）
- 8.58%
- 2014年3月（連）
- 6.55%
- 2015年3月（連）
- 7.02%
- 2016年3月（連）
- 4.19%
- 2017年3月（連）
- 8.35%
- 2018年3月（連）
- 4.98%
- 2019年3月（連）
- 4.01%
- 2020年3月（連）
- 5.66%