尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,484 | 569,120 |
| 減価償却費 | 238,553 | 286,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,204 | -11,348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,950 | -11,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -427 | 2,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,356 | 7,378 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 1,300 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -143,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,967 | -21,606 |
| 支払利息 | 17,184 | 11,608 |
| 為替差損益（△は益） | 35,802 | -137,092 |
| 有形固定資産売却益 | -3,231 | -975 |
| 有形固定資産除売却損 | 830 | 481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,156 | 61,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,956 | -5,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,543 | -44,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,285 | 24,092 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 38,747 | -10,709 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99,415 | 137,310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,113 | -99,400 |
| 小計 | 854,166 | 609,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,311 | 21,723 |
| 利息の支払額 | -17,650 | -12,034 |
| 法人税等の支払額 | -236,413 | -263,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,414 | 355,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,879,165 | -932,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,940,798 | 1,127,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,549 | -639,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,359 | 1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -784 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,846 | 4,236 |
| その他の支出 | -1,047 | -36 |
| その他の収入 | 484 | 3,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 645,727 | -411,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -420,844 | -419,934 |
| 自己株式の売却による収入 | 342 | 51,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,153 | -1,538 |
| リース債務の返済による支出 | -12,709 | -3,430 |
| 配当金の支払額 | -33,915 | -34,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,279 | -411,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,171 | 97,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,690 | -370,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,288,770 | 2,037,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,461 | 3,858,722 |
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