尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,120 | 451,198 |
| 減価償却額 | 286,414 | 320,164 |
| 賞与引当金の増減額 | -11,348 | -14,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -16,700 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2,265 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,378 | 4,620 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -400 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -143,124 | － |
| 受取利息及び配当金 | -21,606 | -27,603 |
| 支払利息 | 11,608 | 3,741 |
| 為替差損益 | -137,092 | -19,291 |
| 有形固定資産売却益 | -975 | -441 |
| 有形固定資産除売却損 | 481 | 311 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,773 | － |
| 補助金収入 | － | -25,493 |
| 売上債権の増減額 | 61,207 | -65,218 |
| たな卸資産の増減額 | -5,467 | -219,198 |
| 仕入債務の増減額 | -44,685 | 129,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,092 | 32,202 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,709 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 8,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 137,310 | -51,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99,400 | 2,391 |
| 小計 | 609,496 | 510,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,723 | 27,656 |
| 利息の支払額 | -12,034 | -5,475 |
| 法人税等の支払額 | -263,753 | -137,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,431 | 395,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -932,181 | -596,443 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,127,265 | 583,581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,450 | -842,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,083 | 581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -784 | -8,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,592 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,968 | － |
| 貸付の回収による収入 | 4,236 | 2,635 |
| その他の支出 | -36 | -529 |
| その他の収入 | 3,097 | 26,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,393 | -835,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -419,934 | -311,354 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,455 | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,538 | -1,074 |
| リース債務の返済による支出 | -3,430 | -2,703 |
| 配当金の支払額 | -34,384 | -37,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,353 | -4,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,186 | -357,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,037 | 36,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,110 | -761,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,858,722 | 2,930,029 |
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