尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,841 | 278,484 |
| 減価償却費 | 296,840 | 238,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,050 | -18,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -10,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,758 | -427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,729 | -6,356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | -3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,074 | -15,967 |
| 支払利息 | 22,665 | 17,184 |
| 為替差損益（△は益） | 63,392 | 35,802 |
| 有形固定資産売却益 | -79 | -3,231 |
| 有形固定資産除売却損 | 6,270 | 830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,966 | 86,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,893 | 48,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,105 | 79,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,402 | -29,285 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -21,197 | 38,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,439 | 99,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,172 | 18,113 |
| 小計 | 135,488 | 854,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,464 | 17,311 |
| 利息の支払額 | -18,910 | -17,650 |
| 法人税等の支払額 | -231,886 | -236,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,842 | 617,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,228,499 | -4,879,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,554,864 | 5,940,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,741 | -425,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 4,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,473 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,744 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,387 | 5,846 |
| その他の支出 | -815 | -1,047 |
| その他の収入 | 810 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,747,953 | 645,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,708 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,860 | -420,844 |
| 自己株式の売却による収入 | 352 | 342 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,252 | -1,153 |
| リース債務の返済による支出 | -12,467 | -12,709 |
| 配当金の支払額 | -34,267 | -33,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,212 | -468,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,075 | -46,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,210,658 | 748,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,747,575 | 1,536,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,536,916 | 2,037,461 |
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