尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,412 | 122,841 |
| 減価償却費 | 325,084 | 296,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 687 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153 | -20,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | -11,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,587 | 1,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,177 | -11,729 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,299 | -20,074 |
| 支払利息 | 21,349 | 22,665 |
| 為替差損益（△は益） | 60,916 | 63,392 |
| 有形固定資産売却益 | -1,215 | -79 |
| 有形固定資産除売却損 | 1,154 | 6,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,863 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -38 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 106,456 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,182 | -240,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,376 | -120,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,443 | -87,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,373 | -5,402 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -31,417 | -21,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,683 | 37,439 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121,280 | 116,172 |
| 小計 | 756,606 | 135,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,669 | 20,464 |
| 利息の支払額 | -21,607 | -18,910 |
| 法人税等の支払額 | -47,728 | -231,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,940 | -94,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -716,391 | -6,228,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 721,026 | 2,554,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,970 | -72,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,322 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -2,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,313 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,100 | -2,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,723 | 3,387 |
| その他の支出 | -10,280 | -815 |
| その他の収入 | 1,613 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,154 | -3,747,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 41,708 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,160 | -303,860 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 352 |
| 自己株式の取得による支出 | -575 | -1,252 |
| リース債務の返済による支出 | -13,531 | -12,467 |
| 配当金の支払額 | -34,017 | -34,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,284 | 1,690,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,907 | -58,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,902 | -2,210,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140,022 | 3,385,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,385,925 | 1,536,916 |
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