尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,813 | 912,585 |
| 減価償却費 | 584,310 | 516,326 |
| 減損損失 | 25,101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,530 | -7,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 6,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,081 | 780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,076 | -377 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 155,673 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,544 | -30,303 |
| 支払利息 | 43,785 | 31,888 |
| 為替差損益（△は益） | 31,664 | -213,258 |
| 有形固定資産売却益 | -122 | -3,557 |
| 有形固定資産除売却損 | 19,377 | 7,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| のれん一括償却額 | 11,747 | － |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | － | 59,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,605 | 87,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,376 | 9,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,903 | 71,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,758 | -59,954 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27,830 | 56,811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,096 | -14,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,584 | 138,398 |
| 小計 | 808,196 | 1,567,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,114 | 27,801 |
| 利息の支払額 | -40,437 | -32,871 |
| 法人税等の支払額 | -239,094 | -300,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,779 | 1,262,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,812,854 | -6,343,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,072,710 | 9,893,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,541 | -1,124,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,974 | 9,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,585 | -5,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,144 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,328 | 9,558 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,656 | － |
| その他の支出 | -10,214 | -10,981 |
| その他の収入 | 19,874 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,156,106 | 2,428,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 141,708 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -141,708 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,977 | -842,348 |
| 自己株式の売却による収入 | 352 | 342 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,466 | -2,175 |
| リース債務の返済による支出 | -23,741 | -22,966 |
| 配当金の支払額 | -68,409 | -68,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,757 | -935,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,236 | 184,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,458,804 | 2,940,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,747,575 | 1,288,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,288,770 | 4,228,832 |
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