有価証券報告書-第171期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,585 | 1,110,992 |
| 減価償却費 | 516,326 | 614,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,405 | -19,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,250 | 4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 780 | -34,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -377 | 14,757 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -155,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,303 | -40,309 |
| 支払利息 | 31,888 | 20,936 |
| 為替差損益（△は益） | -213,258 | -230,731 |
| 有形固定資産売却益 | -3,557 | -1,214 |
| 有形固定資産除売却損 | 7,107 | 583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,773 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | 59,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,510 | 59,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,476 | -72,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,457 | 4,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,954 | 23,242 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 56,811 | 287,102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -315,077 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,359 | 95,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 138,398 | -103,874 |
| 小計 | 1,567,908 | 1,295,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,801 | 39,148 |
| 利息の支払額 | -32,871 | -21,509 |
| 法人税等の支払額 | -300,418 | -306,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,420 | 1,006,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,343,093 | -1,246,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,893,153 | 1,439,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124,620 | -1,059,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,989 | 1,658 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -4,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,968 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -3,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,558 | 7,231 |
| その他の支出 | -10,981 | -10,509 |
| その他の収入 | 1,152 | 3,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,428,443 | -847,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -842,348 | -838,308 |
| 自己株式の売却による収入 | 342 | 51,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,175 | -2,316 |
| リース債務の返済による支出 | -22,966 | -6,157 |
| 配当金の支払額 | -68,032 | -69,024 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,179 | -867,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,376 | 171,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,940,061 | -537,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,228,832 | 3,691,365 |