尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,992 | 809,193 |
| 減価償却費 | 614,663 | 714,655 |
| 減損損失 | － | 6,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,004 | -14,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -11,805 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,490 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,565 | -14,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,757 | 12,307 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -155,673 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,309 | -49,817 |
| 支払利息 | 20,936 | 8,814 |
| 為替差損益（△は益） | -230,731 | -230,183 |
| 有形固定資産売却益 | -1,214 | -510 |
| 有形固定資産除売却損 | 583 | 1,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,773 | － |
| 補助金収入 | － | -25,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,017 | 58,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,314 | -76,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,502 | -27,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,242 | 62,622 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 287,102 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -315,077 | -31,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95,158 | 20,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103,874 | 27,787 |
| 小計 | 1,295,057 | 1,239,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,148 | 49,971 |
| 利息の支払額 | -21,509 | -9,629 |
| 法人税等の支払額 | -306,340 | -174,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,356 | 1,105,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,246,696 | -936,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439,793 | 916,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059,991 | -1,359,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,658 | 1,981 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,792 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,477 | -9,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,968 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,820 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,231 | 5,228 |
| その他の支出 | -10,509 | -43,321 |
| その他の収入 | 3,683 | 32,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,952 | -1,393,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -838,308 | -533,708 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,455 | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,316 | -2,702 |
| リース債務の返済による支出 | -6,157 | -5,406 |
| 配当金の支払額 | -69,024 | -72,124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,355 | -4,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,707 | -618,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,836 | 163,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,466 | -743,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,691,365 | 2,947,670 |
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