尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,193 | 453,227 |
| 減価償却費 | 714,655 | 775,208 |
| 減損損失 | 6,615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,558 | 1,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,805 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -2,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,885 | 657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,307 | -51,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,817 | -55,140 |
| 支払利息 | 8,814 | 7,100 |
| 為替差損益（△は益） | -230,183 | 78,627 |
| 有形固定資産売却益 | -510 | -1,306 |
| 有形固定資産除売却損 | 1,243 | 13,533 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 263 |
| 補助金収入 | -25,493 | － |
| 損害賠償損失 | － | 8,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,054 | -155,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,344 | -593,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,562 | -78,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,622 | -76,453 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,619 | 74,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,221 | 49,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,787 | 288,001 |
| 小計 | 1,239,557 | 735,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,971 | 51,254 |
| 利息の支払額 | -9,629 | -7,928 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,578 |
| 法人税等の支払額 | -174,606 | -83,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,292 | 685,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -936,660 | -859,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 916,996 | 862,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,549 | -885,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,981 | 99,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,156 | -6,496 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,228 | 5,635 |
| その他の支出 | -43,321 | -73,267 |
| その他の収入 | 32,356 | 2,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,624 | -859,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,708 | -444,708 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,702 | -2,720 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,133 |
| リース債務の返済による支出 | -5,406 | -18,434 |
| 配当金の支払額 | -72,124 | -71,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,921 | -6,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,709 | -242,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,346 | -61,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,694 | -478,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947,670 | 2,469,355 |
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