尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 722,033 | 476,813 |
| 減価償却費 | 636,960 | 584,310 |
| 減損損失 | 28,920 | 25,101 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 106,456 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 683 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,927 | 17,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,200 | 1,450 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,278 | 3,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | -6,076 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 155,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,777 | -42,544 |
| 支払利息 | 39,446 | 43,785 |
| 為替差損益（△は益） | 83,493 | 31,664 |
| 有形固定資産売却益 | -1,284 | -122 |
| 有形固定資産除売却損 | 14,893 | 19,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,863 | -1 |
| 会員権売却損益（△は益） | -38 | － |
| のれん一括償却額 | － | 11,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,410 | -283,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,157 | -50,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,416 | -167,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,201 | 23,758 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -56,170 | -27,830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,211 | -66,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,303 | 53,584 |
| 小計 | 1,697,629 | 808,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,463 | 42,114 |
| 利息の支払額 | -39,960 | -40,437 |
| 法人税等の支払額 | -63,022 | -239,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,110 | 570,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -907,138 | -11,812,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 902,989 | 8,072,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,123 | -415,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,476 | 2,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,077 | -2,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,313 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -16,050 | -6,144 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,698 | 8,328 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,656 |
| その他の支出 | -35,263 | -10,214 |
| その他の収入 | 3,755 | 19,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,418 | -4,156,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 141,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -141,708 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,550 | -712,977 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 352 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,169 | -1,466 |
| リース債務の返済による支出 | -25,614 | -23,741 |
| 配当金の支払額 | -68,342 | -68,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824,676 | 1,193,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,462 | -67,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,552 | -2,458,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140,022 | 3,747,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,747,575 | 1,288,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
