尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,080 | 175,748 |
| 減価償却費 | 363,862 | 385,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,811 | -10,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | -19,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,022 | 1,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,392 | -11,654 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -300 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,070 | -41,418 |
| 支払利息 | 2,554 | 2,223 |
| 為替差損益（△は益） | 35,455 | 163,767 |
| 有形固定資産売却益 | -391 | -123 |
| 有形固定資産除売却損 | 4,777 | 4,606 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 41 | － |
| 減損損失 | － | 6,765 |
| 補助金収入 | － | -104,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,755 | -76,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,582 | 328,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,571 | -27,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,000 | 3,828 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,267 | 27,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,845 | -64,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158,389 | -127,954 |
| 小計 | 386,626 | 616,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,085 | 40,951 |
| 利息の支払額 | -2,951 | -2,223 |
| 法人税等の支払額 | -70,309 | -5,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,450 | 649,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -590,280 | -618,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605,743 | 544,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,519 | -561,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,733 | 531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -7,643 |
| 貸付けによる支出 | -5,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,116 | 1,252 |
| その他の支出 | -16,439 | -33,511 |
| その他の収入 | 672 | 102,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,743 | -573,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -222,354 | -139,991 |
| 自己株式の売却による収入 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,380 | -372 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,133 | 14,476 |
| リース債務の返済による支出 | -6,600 | -10,676 |
| 配当金の支払額 | -36,869 | -34,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,794 | -7,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,864 | -178,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,597 | -145,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,755 | -247,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,805,914 | 2,221,442 |
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