四半期報告書-第175期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,748 | 141,890 |
| 減価償却費 | 385,931 | 407,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,712 | -599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,195 | -10,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,487 | 1,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,654 | -1,332 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -700 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,418 | -61,872 |
| 支払利息 | 2,223 | 3,025 |
| 為替差損益（△は益） | 163,767 | 3,669 |
| 有形固定資産売却益 | -123 | -1,532 |
| 有形固定資産除売却損 | 4,606 | 743 |
| 減損損失 | 6,765 | － |
| 補助金収入 | -104,189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,020 | -61,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328,336 | -215,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,794 | 194,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,828 | 4,443 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27,942 | -4,116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,064 | -35,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127,954 | 159,446 |
| 小計 | 616,813 | 524,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,951 | 64,870 |
| 利息の支払額 | -2,223 | -3,025 |
| 法人税等の支払額 | -5,917 | -45,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,623 | 540,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -618,187 | -212,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,226 | 214,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,942 | -252,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | 1,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,643 | -203 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,252 | 930 |
| その他の支出 | -33,511 | -396 |
| その他の収入 | 102,172 | 6,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,103 | -243,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -139,991 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -1,457 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,476 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,676 | -51,861 |
| 配当金の支払額 | -34,575 | -34,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,309 | -3,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,448 | -121,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,984 | 5,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,913 | 181,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,442 | 3,038,981 |