尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,027 | 498,277 |
| 減価償却費 | 717,058 | 748,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,684 | 1,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | -3,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,431 | 4,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,373 | -42,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,889 | -126,017 |
| 支払利息 | 13,643 | 45,209 |
| 為替差損益（△は益） | -6,246 | 17,830 |
| 有形固定資産売却益 | -2,113 | -1,905 |
| 有形固定資産除売却損 | 39,463 | 10,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,224 | 320,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,406 | 77,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,355 | -139,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,275 | 23,025 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,868 | -28,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -146,784 | -357,476 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,717 | -37,386 |
| 小計 | 690,411 | 1,009,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,877 | 126,008 |
| 利息の支払額 | -13,643 | -45,154 |
| 法人税等の支払額 | -64,261 | -93,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,383 | 996,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -425,859 | -376,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 513,458 | 434,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,107 | -967,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,397 | 2,584 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,533 | -6,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,016 | 2,479 |
| その他の支出 | -8,068 | -7,910 |
| その他の収入 | 5,851 | 6,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,629 | -917,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -240,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 211 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -1,378 |
| リース債務の返済による支出 | -104,904 | -107,304 |
| 配当金の支払額 | -69,340 | -69,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,022 | -4,321 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,498 | -433,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,481 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,734 | -353,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,294 | 3,286,964 |
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