四半期報告書-第178期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 338,799 | -506,585 |
| 減価償却費 | 377,344 | 382,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -2,712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -17,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,539 | 1,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,143 | -1,461 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,728 | -81,750 |
| 支払利息 | 21,795 | 20,207 |
| 為替差損益（△は益） | 34,274 | 27,236 |
| 有形固定資産売却益 | -397 | -398 |
| 有形固定資産除売却損 | 2,114 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,435 | 423,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,930 | -126,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,303 | -598,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,461 | -59,789 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,006 | -39,482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,715 | -11,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,431 | 50,479 |
| 小計 | 516,517 | -541,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,719 | 81,744 |
| 利息の支払額 | -21,728 | -20,152 |
| 法人税等の支払額 | -77,815 | -37,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,692 | -517,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,966 | -180,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,010 | 222,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,219 | -757,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 938 | 629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -573 | -57,868 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,224 | 244 |
| その他の支出 | -616 | － |
| その他の収入 | 5,071 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,380 | -771,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | -254 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 251,900 |
| リース債務の返済による支出 | -52,789 | -50,195 |
| 配当金の支払額 | -34,696 | -23,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,321 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,191 | 557,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,379 | -35,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,258 | -767,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,209,035 | 2,519,579 |