尾張精機（7249）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,711 | 527,453 |
| 減価償却費 | 576,562 | 479,794 |
| のれん償却額 | 3,313 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,106 | -111,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 13,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,603 | 9,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,613 | -5,339 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,035 | -27,101 |
| 支払利息 | 25,773 | 30,921 |
| 為替差損益（△は益） | -11,184 | 77,622 |
| 有形固定資産売却益 | -11 | -1,216 |
| 有形固定資産除売却損 | 6,407 | 6,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,863 |
| 会員権売却損益（△は益） | -314 | -38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 106,456 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010,725 | -123,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,716 | -34,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,507 | 86,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,101 | 5,361 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -76,525 | -50,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 384,320 | 52,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166,233 | 187,654 |
| 小計 | 1,239,666 | 1,158,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,035 | 28,175 |
| 利息の支払額 | -24,648 | -31,301 |
| 法人税等の支払額 | -8,100 | -71,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,953 | 1,083,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -726,942 | -751,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 685,696 | 765,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,375 | -119,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,313 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -12,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,272 | 6,111 |
| その他の支出 | -22,433 | -30,709 |
| その他の収入 | 5,443 | 2,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,786 | -37,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 103,638 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -238,840 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,671 | -546,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -721 | -767 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,738 | -19,573 |
| 配当金の支払額 | -34,520 | -67,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822,746 | -634,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,481 | -86,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,726,431 | 324,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,391 | 2,761,714 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,891 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,761,714 | 3,464,803 |
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