利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、470百万円となりました(前年同四半期は540百万円の獲得)。主な内訳は、売上債権の増加87百万円やその他負債の減少146百万円などによる資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益381百万円、減価償却費342百万円などにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、263百万円となりました(前年同四半期は243百万円の使用)。主な内訳は、定期預金の預入による支出253百万円、定期預金の払戻による収入318百万円および有形固定資産の取得による支出290百万円によるものであります。

2018/11/12 11:09