#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,194百万円となり、減価償却費が671百万円、たな卸資産の増加で435百万円のキャッシュ減少、未払金の増加で130百万円のキャッシュ増加、法人税等の支払で343百万円のキャッシュ減少等により、1,321百万円のキャッシュの増加(前期比292百万円キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備、脱酸素剤製造設備等の設備投資に652百万円を支出したことにより、651百万円のキャッシュの減少(前期比290百万円キャッシュ増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済98百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出90百万円、配当金の支払148百万円等を行い、337百万円のキャッシュの減少(前期比50百万円キャッシュ増)となりました。
2014/06/27 13:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、上記経営成績のとおり、税金等調整前当期純利益は増益となりましたが、主にたな卸資産の増加により、前連結会計年度比292百万円減少し1,321百万円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主にキャリア製造設備の取得による支出が減少したことにより、前連結会計年度比290百万円増加し651百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済98百万円、ファイナンス・リース債務の返済90百万円、配当金の支払148百万円を行いました。
2014/06/27 13:05