キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3362万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1962万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8333万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 572 | -130 | -205 | 442 | -130 | 1,793 | 通期 | 1,691 | -2,198 | 172 | -508 | -2,183 | 1,222 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -92 | -201 | 357 | -82 | 1,378 | 通期 | 1,471 | -339 | -421 | 1,133 | -676 | 1,932 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,061 | -331 | -340 | 730 | -333 | 2,310 | 通期 | 2,244 | -674 | -528 | 1,570 | -665 | 2,973 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 862 | -415 | -309 | 447 | -414 | 3,111 | 通期 | 1,741 | -710 | -364 | 1,031 | -696 | 3,638 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -945 | -337 | -655 | -937 | 2,648 | 通期 | 1,325 | -1,302 | -392 | 23 | -897 | 3,271 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 802 | -679 | -333 | 123 | -670 | 3,059 | 通期 | 1,786 | -900 | -384 | 886 | -968 | 3,772 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 241 | -821 | -282 | -580 | -819 | 2,909 | 通期 | 1,006 | -1,044 | -474 | -39 | -770 | 3,259 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -568 | -233 | 485 | -567 | 3,514 | 通期 | 1,993 | -1,035 | -234 | 958 | -1,305 | 3,989 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -976 | -233 | -612 | -990 | 3,157 | 通期 | 648 | -1,262 | -235 | -614 | -625 | 3,150 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 520 | -183 | -234 | 336 | -180 | 3,261 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億757万
- 2016年3月（連） プラ転
- 11億3280万
- 2017年3月（連） +38.61%
- 15億7012万
- 2018年3月（連） -34.34%
- 10億3101万
- 2019年3月（連） -97.75%
- 2322万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 8億8571万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3862万
- 2022年3月（連） プラ転
- 9億5776万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億1408万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.04%
- 2016年3月（連）
- 15.35%
- 2017年3月（連）
- 21.71%
- 2018年3月（連）
- 15.91%
- 2019年3月（連）
- 12.23%
- 2020年3月（連）
- 16.75%
- 2021年3月（連）
- 13.05%
- 2022年3月（連）
- 22.55%
- 2023年3月（連）
- 7.34%