有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,510,428 | 248,918 |
減価償却費 | 959,080 | 812,377 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 327 | -4,755 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | -28,523 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17,007 | -39,541 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4,537 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14,218 | -10,868 |
支払利息 | 487 | 251 |
為替差損益(△は益) | 490 | -520 |
固定資産処分損益(△は益) | 69,626 | 27,714 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 782 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,484 | 147,246 |
棚卸資産の増減額 | -285,921 | 380,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164,589 | -100,375 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,975 | -156,721 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,530 | -53,631 |
その他 | -41,465 | 9,994 |
小計 | 2,078,531 | 1,232,502 |
利息及び配当金の受取額 | 14,218 | 10,868 |
利息の支払額 | -487 | -251 |
法人税等の支払額 | -306,693 | -237,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,568 | 1,005,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -849,196 | -1,023,467 |
有形固定資産の除却による支出 | -50,660 | -24,586 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,856 | -1,044,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,760 | -1,559 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -595 | -191,245 |
配当金の支払額 | -281,525 | -281,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,880 | -474,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -700 | -354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 501,131 | -513,288 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,772,075 | 3,258,786 |