#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,229百万円となり、減価償却費が608百万円、たな卸資産の減少で243百万円のキャッシュ増加、法人税等の支払で533百万円のキャッシュ減少等により、1,690百万円のキャッシュの増加(前期比369百万円キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備、脱酸素剤製造設備等の設備投資に2,183百万円を支出したことにより、2,198百万円のキャッシュの減少(前期比1,546百万円キャッシュ減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の借入500百万円、長期借入金の返済98百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出51百万円、配当金の支払177百万円等を行い、172百万円のキャッシュの増加(前期比509百万円キャッシュ増)となりました。
2015/06/26 13:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、上記経営成績のとおり、税金等調整前当期純利益の増益に加え、主にたな卸資産の減少により、前連結会計年度比369百万円増加し1,690百万円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主にキャリア製造設備の取得による支出が増加したことにより、前連結会計年度比1,546百万円減少し2,198百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の借入500百万円、長期借入金の返済98百万円、ファイナンス・リース債務の返済51百万円、配当金の支払177百万円を行いました。
2015/06/26 13:09