#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備、脱酸素剤製造設備等の設備投資に2,183百万円を支出したことにより、2,198百万円のキャッシュの減少(前期比1,546百万円キャッシュ減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の借入500百万円、長期借入金の返済98百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出51百万円、配当金の支払177百万円等を行い、172百万円のキャッシュの増加(前期比509百万円キャッシュ増)となりました。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は前年度比329百万円減少し、期末残高は1,222百万円となりました。
2015/06/26 13:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、主にキャリア製造設備の取得による支出が増加したことにより、前連結会計年度比1,546百万円減少し2,198百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の借入500百万円、長期借入金の返済98百万円、ファイナンス・リース債務の返済51百万円、配当金の支払177百万円を行いました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ329百万円減少し1,222百万円となりました。
2015/06/26 13:09