営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,229百万円となり、減価償却費が608百万円、たな卸資産の減少で243百万円のキャッシュ増加、法人税等の支払で533百万円のキャッシュ減少等により、1,690百万円のキャッシュの増加(前期比369百万円キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備、脱酸素剤製造設備等の設備投資に2,183百万円を支出したことにより、2,198百万円のキャッシュの減少(前期比1,546百万円キャッシュ減)となりました。

2015/06/26 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、上記経営成績のとおり、税金等調整前当期純利益の増益に加え、主にたな卸資産の減少により、前連結会計年度比369百万円増加し1,690百万円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主にキャリア製造設備の取得による支出が増加したことにより、前連結会計年度比1,546百万円減少し2,198百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

2015/06/26 13:09