利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が603百万円となり、減価償却費が265百万円、売上債権の増加で159百万円のキャッシュ減少、仕入債務の減少で31百万円のキャッシュ減少、法人税等の支払で221百万円のキャッシュ減少等により、448百万円のキャッシュの増加(前年同期比123百万円キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備等の設備投資に75百万円を支出したことにより、91百万円のキャッシュの減少(前年同期比38百万円キャッシュ増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、ファイナンス・リース債務の返済による支出23百万円、配当金の支払177百万円等を行い、201百万円のキャッシュの減少(前年同期比4百万円キャッシュ増)となりました。

2015/11/13 13:27