財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備及び研究開発設備等の設備投資に662百万円の支出、国庫補助金の収入366百万円により、338百万円のキャッシュの減少(前期比1,859百万円キャッシュ増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済198百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出44百万円、配当金の支払177百万円等を行い、421百万円のキャッシュの減少(前期比593百万円キャッシュ減)となりました。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は前年度比709百万円増加し、期末残高は1,931百万円となりました。

2016/06/29 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、主にキャリア製造設備の取得による支出が減少したことと国庫補助金の収入により、前連結会計年度比1,859百万円増加し338百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済198百万円、ファイナンス・リース債務の返済44百万円、配当金の支払177百万円を行いました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ709百万円増加し1,931百万円となりました。

2016/06/29 13:06