#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,627百万円となり、減価償却費が859百万円、法人税等の支払で334百万円のキャッシュ減少等により、2,243百万円のキャッシュの増加(前期比772百万円キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備、電力供給設備等の設備投資に664百万円を支出したことにより、673百万円のキャッシュの減少(前期比335百万円キャッシュ減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済198百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出106百万円、配当金の支払222百万円等を行い、527百万円のキャッシュの減少(前期比106百万円キャッシュ減)となりました。
2017/06/29 13:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、上記経営成績のとおり、税金等調整前当期純利益の増益に加え、減価償却費の増加と法人税等の支払の減少により、前連結会計年度比772百万円増加し2,243百万円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に国庫補助金の収入が減少したことにより、前連結会計年度比335百万円減少し673百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済198百万円、ファイナンス・リース債務の返済106百万円、配当金の支払222百万円を行いました。
2017/06/29 13:01