財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製造設備、電力供給設備等の設備投資に664百万円を支出したことにより、673百万円のキャッシュの減少(前期比335百万円キャッシュ減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済198百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出106百万円、配当金の支払222百万円等を行い、527百万円のキャッシュの減少(前期比106百万円キャッシュ減)となりました。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は前年度比1,041百万円増加し、期末残高は2,972百万円となりました。

2017/06/29 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に国庫補助金の収入が減少したことにより、前連結会計年度比335百万円減少し673百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済198百万円、ファイナンス・リース債務の返済106百万円、配当金の支払222百万円を行いました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,041百万円増加し2,972百万円となりました。

2017/06/29 13:01