営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が812百万円となり、減価償却費が410百万円、棚卸資産の増加で102百万円のキャッシュ減少、仕入債務の増加で148百万円のキャッシュ増加、未払金の減少で114百万円のキャッシュ減少、法人税等の支払で325百万円のキャッシュ減少等により、862百万円のキャッシュの増加(前年同期比198百万円キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキャリア製品製造設備等の設備投資に413百万円を支出したことにより、415百万円のキャッシュの減少(前年同期比84百万円キャッシュ減)となりました。

2017/11/13 13:13